一、衢州市衢江区机关幼儿园单位概况

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区机关幼儿园部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区机关幼儿园单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区机关幼儿园单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 衢州市衢江区机关幼儿园单位2016年度收入决算45.67万元，其中：本年收入40.4万元，占总收入88.46%，包括财政拨款收入38.15万元（其中，一般公共预算38.15万元，政府性基金预算0万元），占总收入83.53%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入2.25万元，占总收入 4.93%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入5.27万元，占总收入11.54 %。

（二）支出决算总体情况

 衢州市衢江区机关幼儿园单位2016年度支出决算44.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出37.8 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0.98 万元、医疗卫生与计划生育支出1.47 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出4.73 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出43.17 万元，日常公用支出1.8 万元，项目支出0 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出43.42万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出1.55万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区机关幼儿园单位2016年年初预算为26.74万元，2016年一般公共预算当年拨款38.15万元,完成年初预算的142.67 %。，主要是因为工资调整，增加人员经费。

一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出30.97万元，占81.19%；社会保障和就业支出（类）支出0.98万元，占2.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.47万元，占3.85%；住房保障支出（类）支出4.73万元，占12.40%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2016年年初预算为26.74万元，2016年决算为28.89万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员工资调整。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2016年年初预算为0.84万元，2016年决算为为0.84万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2016年年初预算为1.07万元，2016年决算为为1.07万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2016年年初预算为0.17万元，2016年决算为为0.17万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为0.98万元，2016年决算为为0.98万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2016年年初预算为1.5万元，2016年决算为为1.5万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为1.47万元，2016年决算为为1.47万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。。2016年年初预算为4.73万元，2016年决算为为4.73万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区机关幼儿园单位2016年一般公共预算基本支出43.42万元，其中：

人员经费41.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；

公用经费1.75万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位无此项

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。

其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共0万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 本单位为事业单位，无此项支出。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

本单位无实行绩效目标管理项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。