（一）主要职能

1．贯彻执行党和政府有关公路管理的方针、政策、法律法规和技术标准，负责全区公路养护的行业管理工作；负责编制全区公路的改建、养护、绿化计划，经批准后组织和监督实施。

2．参与制订全区农村公路建设发展规划、政策和标准，协调指导全区农村公路建设，养护管理。

3．负责公路路政管理。负责公路路政许可和路政违法案件的查处；负责公路交通标志标线管理；负责公路两侧建筑控制区管理；负责公路及附属设施的设置和维护管理；负责公路、桥梁、隧道等结构物安全运行监管；负责公路施工秩序管理。

4．负责辖区内公路交通流量调查和路况巡查，保障公路安全畅通；负责公路应急保障指挥，组织实施因各种自然灾害或突发事件引起公路损毁的抢通、抢修。

5．参与公路建设工程初步设计会审、交竣工验收和路产交接工作。

6．负责全区公路资金年度预算的编制、申报与执行。

7．开展公路行业科技开发、“四新”技术推广应用及生态建设、环境保护、节能减排和公路信息化建设等工作。

8．承办区政府和区交通运输局交办的其它事项。 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区公路管理局部门决算包括：本级决算。

二、衢江区公路管理局2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢江区公路管理局2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区公路管理局2016年度收入决算10484.92万元，相比2015年度决算收入11261.92万元，减少777.00万元，下降6.90%；2016年度支出决算8783.30万元，相比2015年度决算支出13337.15万元，减少4553.85万元，下降34.14%；2016年度一般公共预算收入8680.55万元，相比2015年9608.80万元，减少928.25万元，下降9.66%；2016年度一般公共预算支出8044.46万元，相比2015年9742.90万元，减少1698.44万元，下降17.43%；2016年政府性基金收入2.78万元，相比2015年度59.46万元，减少56.68万元，下降95.32%；2016年度政府性基金支出2.78万元，相比2015年59.46万元，减少56.68万元，下降95.32%。

（二）收入决算总体情况

　 衢州市衢江区公路管理局2016年度收入决算12564.44 万元，其中：本年收入10484.92万元，占总收入83.5%，包括财政拨款收入8683.33万元（其中，一般公共预算8680.55万元，政府性基金预算2.78万元），占总收入69.11%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入1801.59万元，占总收入14.33%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入2079.52万元，占总收入16.5 %。
　 （三）支出决算总体情况
    衢州市衢江区公路管理局2016年度支出决算8783.3 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出217.74 万元、医疗卫生与计划生育支出41.56万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出215.02 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出7438.4万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出131.75 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出738.83 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1758.15 万元，日常公用支出275.83 万元，项目支出6749.32 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8044.47万元，政府性基金预算支出2.78万元，其他各类支出736.05万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢江区公路管理局2016年年初预算12891.93万元，2016年一般公共预算当年拨款8680.55万元,完成年初预算67.33%，主要是因为高安桥拆除重建、农村公路生命安全防护等项目2016年未实施。

一般公共预算当年拨款结构情况

 2080502事业单位离退休217.74万元，占收入的2.5%；2100502事业单位医疗41.56万元，占收入的0.4%；2120399其他城乡社区公共设施支出215.02万元，占收入的2.5%；2140105公路改建1134.98万元，占收入的13.07%；2140106公路养护767.58万元，占收入的8%；2140108公路路政管理1642.92万元，占收入的18.92%；2140199其他公路水路运输支出4181万元，占收入的48.16%；2140699车辆购置税其他支出348万元，占收入的4%；2210201住房公积金131.05万元，占收入的1.5%；2210203购房补贴0.7万元，占收入的0%。

一般公共预算拨款具体使用情况

2080502事业单位离退休。2016年年初预算为59.28万元,2016年决算为217.74万元，完成年初预算的367.3%, 决算数大于预算数的主要原因是退休工资及医保缴费基数提高;

2100502事业单位医疗。2016年年初预算为41.56万元,2016年决算为41.56万元，完成年初预算的100%；

2120399其他城乡社区公共设施支出。2016年年初无预算,2016年决算为215.02万元，2016年新增项目；

2140105公路改建。2016年年初无预算,2016年决算为1134.98万元，2016年新增项目；

2140106公路养护，2016年年初预算为1424.19万元，2016年决算为767.58万元，完成年初预算的53.89%，决算数小于预算数的主要原因是原列入公路养护的国省道经费拨款时列入其他资金支出；

2140108公路路政管理。2016年年初预算为1294.45万元，2016年决算为1642.92万元，完成年初预算的126.92%，决算数大于预算数的主要原因是新招职工3人及工资标准提高:

2140199其他公路水路运输支出。2016年年初预算为9963.49万元，2016年决算为3748.55万元，完成年初预算的37.62%，决算数小于预算数的主要原因是高安桥拆除重建项目未实施。原列入其他公路水路运输支出的国省道日常管养经费拨款时列入其他资金支出。2015年国省道项目竣工财务决算审计未结束；

2140699车辆购置税其他支出。2016年年初无预算，2016年决算为144.37万元，2016年新增项目；

2210201住房公积金。2016年年初预算为108.26万元，2016年决算为131.05万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是公积金提标；

2210203购房补贴。2016年年初预算为0.7万元，2016年决算为0.7万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

  衢江区公路管理局2016年一般公共预算基本支出2033.97万元，其中：

人员经费1758.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费275.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为17万元，2016年决算为2.78万元，完成年初预算的16.35%，决算数小于预算数的主要原因是超限、超载及造成路产损坏的事故减少。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算3.01万元，比上年决算数下降79.2 %。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是费用减少。

其中：本单位国内公务接待42批次，336人次，共3.01万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算47.07万元，比上年决算数下降 18.85 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出47.07万元，主要用于公路管理、公路养护等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。减少主要原因是工程项目减少，车辆使用及费用相对减少。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

我单位是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度单位本级政府采购支出总额 85.88万元，其中：政府采购货物支出 70.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.42 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，单位本级共有车辆 20辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 公路养护：反映公路养护支出。

15. 公路路政管理：反映公路路政管理支出。

16. 其他公路水路运输支出： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出★：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。