一、衢州市衢江区社会保险事业管理局单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关社会保险的方针政策、法律法规；受主管部门委托，研究起草有关地方性社会保险政策；组织实施衢江区社会保险工作计划，负责各项保险业务工作的日常管理。

 2.负责办理各项社会保险的参保登记、变更、注销、中断、终止等业务；负责向用人单位和个人提供参保、缴费信息查询、出具证明等相关服务；做好个人权益单寄送工作；做好社会保险全民参保登记和扩面工作。

3.负责社会保险缴费工资基数申报调整、工伤保险基准费率核定、工伤保险浮动费率调整工作。负责向地税部门提供各项社会保险费应征缴数，接收其反馈的实征数并做好到账数据管理。负责社会保险关系转移业务，做好社会保险费补缴和退费、各类社会保险险种间折算的审核和确认工作。

4.负责城镇职工养老保险、机关事业养老保险待遇和代发项目审核、调整、暂停、终止等工作；做好城镇职工养老保险待遇享受人员资格认证工作。

 5.负责城乡居民养老保险、被征地农民基本生活保障、农村社会养老保险的待遇核发工作；做好城乡居民养老保险待遇享受人员资格认证工作。

 6.负责工伤、生育医疗费用及相关待遇、城乡居民医疗保险待遇、城镇职工基本医疗保险、大病补充医疗保险、特殊医疗照顾人员医疗费用的审核、结算工作。负责受理城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险特殊病种申请并审批；负责分级诊疗、转院等登记与核准工作。做好定点医疗机构和定点零售药店的服务准入、协议管理、年度考核工作。

7.负责做好社会保险数据管理和应用工作；负责各信息系统运行维护、开发完善工作；负责全区社会保障卡的制发和管理服务工作。

8.负责社会保险经办业务的内控与稽核；负责两定单位、用人单位和参保对象违规行为的稽核，追缴违规基金；负责医疗保险外伤稽核。

9.负责各项社会保险基金及代发待遇的支付工作；负责编制社会保险基金的预算和决算；负责社会保险会计、统计及基金运行分析等工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区社会保险事业管理局单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区社会保险事业管理局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区社会保险事业管理局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

衢州市衢江区社会保险事业管理局2016年度收入决算1652.16万元，相比2015年度决算收入806.49万元，增加845.67万元，增长104.86%；2016年度支出决算1667.95万元，相比2015年度决算支出710.11万元，增加957.84万元，增长134.89%；2016年度一般公共预算收入825.81万元，相比2015年766.49万元，增加59.32万元，增长7.74%；2016年度一般公共预算支出909.33万元，相比2015年670.30万元，增加239.03万元，增长35.66%；2016年政府性基金收入0.00万元，相比2015年度0.00万元无增减变化；2016年度政府性基金支出0.00万元，相比2015年0.00万元无增减变化。

（二）收入决算总体情况

 衢州市衢江区社会保险事业管理局单位2016年度收入决算1,752.74万元，其中：本年收入1,652.16万元，占总收入94.26%，包括财政拨款收入825.81万元（其中，一般公共预算825.81万元，政府性基金预算0万元），占总收入47.12%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入826.35万元，占总收入 47.15%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额1.25万元，占总收入0.07 %。上年结转收入99.32万元，占总收入5.67 %。

（三）支出决算总体情况

 衢州市衢江区社会保险事业管理局单位2016年度支出决算1,667.95万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.27 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1,586.19 万元、医疗卫生与计划生育支出21.54 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出58.96 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出673.51 万元，日常公用支出78.35 万元，项目支出916.1 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出909.33万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出758.62万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市衢江区社会保险事业管理局单位2016年年初预算为623.75万元，2016年一般公共预算当年拨款825.81万元,完成年初预算的132.39%，主要是因为2016年工资调整、2015年区综合考核奖、职业年金清算、退休人员退休费指标追加、2016年住房公积金调整等。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出745.31万元，占90.25%。医疗卫生与计划生育支出（类）21.54万元，占2.61%。住房保障支出（类）58.96万元，占7.14%。

一般公共预算拨款具体使用情况

  2080101 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为488.20万元，2016年决算为650.83万元，完成年初预算的133.31%，决算数大于预算数的主要原因为2016年工资调整、2015年区综合考核奖、职业年金清算等。

2080102 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为44万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为2016年财政批复预算指标修正（将城乡居民养老保险业务购买服务费25万元、光纤租金及信息系统维护费19万元调整到其他指标科目）。

2080107 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2016年年初预算为22.66万元，2016年决算为12.02万元，完成年初预算的53.05%，决算数小于预算数的主要原因为2016年财政批复预算指标修正（将参保人员信息告知经费10万元、社保信息化建设经费12.66万元调整到其他指标科目，将光纤租金及信息系统维护费13.46万元调整到此）。

2080109 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为22.37万元，决算数大于预算数的主要原因为2016年财政批复预算指标修正（将参保人员信息告知经费10万元、社保信息化建设经费12.66万元调整到此）。

2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为57.40万元，决算数大于预算数的主要原因2016年财政批复预算指标修正（将城乡居民养老保险业务购买服务费25万元、光纤租金及信息系统维护费5.54万元调整到此）及上年结转财政补助本年使用26.85万元。

2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为4.07万元，2016年决算为19.27万元，完成年初预算的473.46%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员退休费指标追加。

2080799 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为66.96万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转财政补助66.96万元本年使用。

2100501 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为21.54万元，2016年决算为21.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为40.56万元，2016年决算为56.25万元，完成年初预算的138.68%，决算数大于预算数的主要原因为2016年住房公积金调整。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为2.71万元，2016年决算为2.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区社会保险事业管理局单位2016年一般公共预算基本支出750.59万元，其中：

人员经费672.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费78.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金当年拨款情况说明

衢州市衢江区社会保险事业管理局单位2016年无政府性基金拨款。

（六）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.61万元，比上年决算数下降84.2%。主要用于接待外单位用餐等支出。减少的主要原因是公务接待的批次和人次有所减少。

其中，本单位国内公务接待9批次，105人次，共 0.61万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.76万元，比上年决算数下降27.41%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.76万元，主要用于一般公共预算财政拨款的2辆公务用车（2016年1-8月）所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年9月公车改革，单位2辆公车封存，2016年底前已拍卖。

（七）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市衢江区社会保险事业管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出78.35万元，比上年度增加12.03万元，增长18.14%，主要原因是日常公用业务经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市衢江区社会保险事业管理局本级政府采购支出总额 67.32 万元，其中：政府采购货物支出 31.23 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.09万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，衢州市衢江区社会保险事业管理局本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

我单位没有实行绩效管理的项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12. 2080101 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 2080102 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 2080107 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15. 2080109 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16. 2080199 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：  反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管
理事务方面的支出。

17. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 2080799 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

19. 2100501 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。